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[투데이리포트]SK케미칼, "바이오 에너지 사업..."매수_대우
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| 대우증권은 5일 SK케미칼(006120)에 대해 "바이오 에너지 사업의 선두주자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 대우증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "동사에 대한 투자 포인트는 친환경 소재인 Super EP(PETG, PPS), 바이오디젤(BD) 사업 확대로 그린케미칼 사업부의 수익성 개선이 예상되고, 제약사업부의 세포배양 백신 임상 진행과 NBP601(혈우병치료제)의 추가 로열티 수익이 기대되며, 우량 자회사인 SK가스와 SK건설, 휴비스 등으로부터의 지분법 이익 증가로 PER multiple 매력이 부각된다는 점"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2012년 동사의 외형 및 영업이익은 PETG capex증설효과와 BD매출 증가에 따른 수익성 개선이 주요한 fundamental 측면의 변화 요인이며 순이익은 SK가스, SK건설 등의 지분법 수익 반영으로 지속적인 증가를 예상한다. 당사 추정치 2012년 지분법이익은 각각 595억원, 502억원을 전망한다."라고 밝혔다. 한편 "SK건설이 발행한 CB 2,350억원의 보통주 전환이 가능해지는 2013년 1월 이후 계열사들의 지분율 변동에 주목할 필요가 있다. SK건설의 성장성을 감안한다면 상장 예정시기인 2014년에는 현재 지분율 25.42%로도 1조원 이상의 건설 가치가 동사의 기업가치에 포함될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 97,000원까지 높아졌다가 2011년11월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 87,000 | 95,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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