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[투데이리포트]SK케미칼, "연결 영업이익 증가..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 22일 SK케미칼(006120)에 대해 "연결 영업이익 증가 추세 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "동사의 연결기준 영업이익의 변동성이 크게 감소하고 지속적인 성장이 전망됨에 따라 목표주가를 기존의 70,000원에서 81,000원으로 상향 조정한다. 밸류에이션에 대한 상세한 내용은 1주일 이내 심층자료를 통해서 상세하게 발표할 계획"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2분기 연결 영업이익 기준으로 SK가스의 비중이 74.9%를 차지하며 절대적인 영향력이 확인되었다. SK가스가 도입 프로판, 부탄가격의 하락 안정으로 수익성이 크게 개선된 결과이다. 또한 동사의 그린케미칼과 생명과학부문 영업이익도 금년 1분기 대비 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "SK가스와 SK건설에서 외화관련 손익이 비중 있게 발생하여 동사의 세전이익은 변동성이 존재하는 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 90,000원까지 높아졌다가 2012년5월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 81,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 83,000 | 85,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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