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[투데이리포트]SK케미칼, "SK건설의 기업가치..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 26일 SK케미칼(006120)에 대해 "SK건설의 기업가치가 반영되어야 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 한화증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "상장 예정시기인 2014년에는 1조원 이상의 건설 가치가 동사의 기업가치에 포함될 전망이다. 또한 발행주식수와 전환사채의 100% 보통주 전환에 따른 주식수 변동, 동사가 100% call을 행사한다는 가정하에 대주주 지분을 포함한 동사의 건설에 대한 지분율은 35.03%에서 41.98%로 증가하게 된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2012년 동사의 외형 및 영업이익은 PETG capex증설효과와 BD매출 증가에 따른 수익성 개선이 주요한 fundamental 측면 변화 요인이며 순이익은 SK가스, SK건설 등의 지분법 수익 반영으로 지속적인 증가를 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 IFRS별도기준 1분기 실적은 매출액 3,763억원, 영업이익 119억원이며 지분법을 반영한 순이익은 688억원으로 시장 컨센서스 323억원을 큰 폭으로 상회할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 88,800 | 100,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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