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[투데이리포트]SK케미칼, "2012년은 화학사..."TRADING BUY(하향)_대우
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| 대우증권은 9일 SK케미칼(006120)에 대해 "2012년은 화학사업 도약의 해"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 82,000원으로 내놓았다. 대우증권 권재현, 한지원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 82,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 2.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "2012년 동사 매출 성장의 핵심은 PETG가 담당할 전망이다. PET설비 중 일부를 개조해서 현재 연간 5만톤 규모의 PETG 생산설비가 3분기부터 연간 12만톤 규모로 확대되기 때문이다. 2012년 PETG사업은 2011년 대비 44%의 고성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "SID-530의 유럽 출시가 지연되고 있지만, 필름타입 엠빅스의 매출 성장, 2월 중 휴비스의 코스피 상장, PETG 생산시설 확대 등에 주목해야 할 시점이다. 혈우병치료제인 NBP-601도 글로벌 임상 1상을 순항 중이기 때문에 관심 있게 지켜봐야 한다"라고 밝혔다. 한편 "자회사들의 실적 개선은 꾸준히 이어질 전망이다. SK건설(25% 지분 보유)과 휴비스(SK Syntec이 50% 지분 보유)는 각각 300억원의 지분법이익이 예상되고, 연결로 처리되는 SK가스(45% 지분 보유)의 경우, 2011년 매출액 7조원, 영업이익 1,500억원으로 꾸준한 성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년1월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 101,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 82,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 88,500 | 100,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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