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[투데이리포트]SK케미칼, "2012년 그린케미..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 9일 SK케미칼(006120)에 대해 "2012년 그린케미칼 사업부 capex 증설 효과 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 한화증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "2012년 동사는 PETG capex 증설 효과(5만톤 → 12만톤)와 Bio Diesel 매출 증가에 따른 수익성 개선으로 외형 및 이익성장을 지속할 것이다. 순이익은 SK가스, SK건설 등의 지분법수익 반영으로 지속적인 증가를 예상하고 있으며, 두 회사로부터의 2011년, 2012년 지분법 이익은 각각 594억원, 726억원으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2011년 SK건설은 매출액 6조 4,197억원에 영업이익 3,274억원을 실현한 것으로 예상되는데 대손충당금 설정 규모에 따라 순이익의 변동이 발생하기 때문에 동사로의 반영되는 지분법 이익은 25.4%의 지분율을 감안한 약 207억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "우량 자회사인 SK가스와 SK건설, 휴비스 등으로부터의 지분법 이익 증가로 P/E multiple 매력이 부각될 것이며 CSL로 기술 수출한 NBP601(혈우병치료제, factor VIII)의 임상 1/2상 완료 및 3상 진입에 따른 milestone 수익도 기대 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,000 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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