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[투데이리포트]SK케미칼, "2011 지배구조 ..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 4일 SK케미칼(006120)에 대해 "2011 지배구조 변화, 2012 투자 회수 기간 진입 주목"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 87,000원으로 내놓았다. 하이증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 87,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "SK가스 (45.5%), SK건설 (25.4%) 등 우량 자회사 지분 확보 및 1H12 IPO을 앞둔 휴비스 (50.0%) 턴어라운드로 SK가스, SK건설, 휴비스 3사 유래 2011 지분법이익 규모가 987억원 (+275.5% y_y)에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사가 개발 중인 탁소텔 개량신약 SID-530의 유럽 시판에 따른 마일스톤 유입 기대감이 크나 유럽 시판 지연에 따라 탁소텔 제네릭 경쟁 본격화 및 신규 항암제 경쟁 개시로 탁소텔 제네릭 시장 선점 가능성 둔화와 마일스톤 유입 규모 기대치 하회 가능성을 주목할 필요가 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최대 매출 비중을 차지하는 PET 단가 인상 및 PTA, EG 원료 가격 하락에 따른 PET 수익성 제고와 고수익성 Bio-Diesel 비수송용 납품 첨가제 매출 증대에 따라 3Q11 영업이익율은 전년동기 대비 1.5%p 개선된 7.8%에 이를 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12764.5 | 13345.1 | 15286 | +14.54 | 3995 | +3.38 |
| 영업이익 | 843.5 | 682.5 | 751 | +10.04 | 313 | +62.26 |
| 순이익 | 1244.6 | 2737.7 | 501 | -81.7 | 229 | +73.09 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 87,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 99,750 | 115,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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