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[투데이리포트]SK케미칼, "화학과 생명과학의 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 17일 SK케미칼(006120)에 대해 "화학과 생명과학의 안정적 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 97,000원으로 내놓았다. 대우증권 권재현, 한지원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 97,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "화학과 생명과학 사업 모두 두 자릿수 성장을 기록 중이기 때문에 올해 매출액은 당초 전망치 보다 높은 1조 5,235억원 달성이 가능할 전망이고, 영업이익은 비용 증가를 반영하여 종전 보다 다소 낮은 790억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "당사 예상 보다 2분기 매출이 높은 원인은 바이오디젤 사업부의 선전 때문으로 판단된다. 당초 425억원 매출을 예상했지만, 새로운 판로확보를 통해 540억원 이상의 매출을 달성하며, 전년 대비 40%의 높은 매출 성장을 기록한 것으로 판단된다. PET와 PETG도 각각 15%와 17%의 높은 성장을 기록한 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 K-GAAP 기준 지분법이익이 378억원(Keris 매각 손실 230억원 포함, 2010년 지분법이익 313억원)에 달하기 때문에 하반기에 순조롭다면 올해 1,000억원의 지분법이익 달성도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 77,000원까지 내려갔다가 2011년4월 101,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 97,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 94,667 | 100,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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