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[투데이리포트]SK케미칼, "우량 자회사 실적 ..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 4일 SK케미칼(006120)에 대해 "우량 자회사 실적 개선 기반 목표주가 상향"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 87,000원으로 내놓았다. 하이증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 87,000원은 직전에 발표된 목표가 75,000원 대비 16% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "SK가스 (45.5%) 2011 가이던스 매출액 5조원 (+1.2% y_y), 영업이익 1,200억원 (+27.9% y_y), SK건설 (25.4%) 2011 가이던스 매출액 6조원 (+29.0% y_y), 영업이익 3,000억원 (+25.7% y_y), 휴비스 (50.0%) 2011 가이던스 매출액 1.2조원 (+6.6% y_y), 영업이익 500억원 (+20.4% y_y)에 이르러 SK가스, SK건설, 휴비스 3사 유래 2011 지분법이익은 957억원(+166.6% y_y)에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "최대 매출 비중을 차지하는 PET 단가 인상 및 PTA, EG 원료 가격 하락에 따른 PET 수익성 제고와 고수익성 Bio-Diesel 비수송용 납품 첨가제 매출 증대에 따라 조정영업이익율은 전년 동기 대비 0.3%p 감소한 5.8%로 4Q10 이후 지속된 수익성 악화 국면을 탈피할 전망"라고 밝혔다. 한편 "PET (30.7%), PETG (10.3%) 등을 주력 제품으로 하는 석유화학 매출액이 1,553억원 (+11.6% y_y), 복합소재 (4.0%), 폴리에스터접착제 (3.9%), 자동차소재 (4.5%), 시약사업 (3.5%) 등을 주력 제품으로 하는 정밀화학 매출액이 620억원 (+6.4% y_y)으로 추정되어 Green Chemical Biz (71.9%) 매출액이 2,461억원 (+8.4% y_y)에 이를 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12764.5 | 13345.1 | 14352 | +7.55 | 3523 | -1.31 |
| 영업이익 | 843.5 | 682.5 | 803 | +17.66 | 206 | +152.02 |
| 순이익 | 1244.6 | 2737.7 | 541 | -80.24 | 125 | +193.57 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 87,600 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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