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[투데이리포트]SK케미칼, "그린케미칼 사업부의..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 15일 SK케미칼(006120)에 대해 "그린케미칼 사업부의 수익성 개선 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 우리증권 김나연, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 89,000원 대비 12.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "동사의 그린케미칼 사업부는 PET(polyethylene terephthalate)와 친환경 고기능성 PETG(polyethylene terephthalate glycol) 사업의 원가 안정화 및 고기능성 소재 시장의 성장으로 안정적인 성장이 전망된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2분기 영업이익은 195억원(-2.2% y-y, +139.0% q-q)에 달할 수 있을 것으로 전망되는데, 4월 들어 PET와 PETG의 주요 원료인 PTA의 가격이 하락해 원가율이 낮아지고, 하절기로 접어들면서 바이오디젤(BD) 사업부문의 수익성이 개선될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사 주가는 2011년 기준 P/E 14.5배로 SK가스 인수 이전 P/E와 비교하면 밸류에이션 매력도가 높아졌다. 2011년 PETG 설비 증설이 완료되면 2012년부터 생산량이 증가하여 동사의 수익성은 크게 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 89,000원이 고점으로, 반대로 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 85,200 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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