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[투데이리포트]SK케미칼, "2분기부터 좋아지는..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 17일 SK케미칼(006120)에 대해 "2분기부터 좋아지는 케미칼 사업부의 수익성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 89,000원으로 내놓았다. 우리증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 89,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "4월 들어 PET와 PETG의 주요 원료인 PTA의 가격이 하락해 원가율이 낮아지고, 하절기로 접어들면서 BD(바이오디젤) 사업부문의 수익성이 개선될 것으로 예상되기 때문에 동사의 2분기 영업이익은 188억원(-5.8% y-y, +130.1% q-q)에 달할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "1분기 외형성장 대비 영업이익이 부진한 이유는 매출원가율 전년동기 대비 6.6%p 증가했고, R&D 비용이 증가(2010년 490억원→2011년 670억원 예상)했으며, Eurochem에 대한 투자자산 평가손실 70억원이 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "PETG(기존 5만톤→12만톤) 및 PETG 핵심원료인 CHDM 생산 설비(SK NJC) 2011년 증설 완료. 이를 통해 2012년부터 외형성장 및 수익성 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 89,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 83,000 | 97,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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