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[투데이리포트]SK케미칼, "2분기 수익성 개선..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 17일 SK케미칼(006120)에 대해 "2분기 수익성 개선을 바라볼 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 97,000원으로 내놓았다. 대우증권 권재현, 한지원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 97,000원은 직전에 발표된 목표가 101,000원 대비 -4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "3월 이후 유가 하락에 따른 원료가 하락이 확인되고 있기 때문에 2분기부터는 수익성이 회복될 전망이다. SID-530의 유럽 진출은 5월 안에 유럽의약국(European Medicine Agency)에서 공식 승인 서류가 접수되면, 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 1분기 영업이익이 전년 대비 59% 크게 감소한 이유는 원가율 상승 때문이다. 2010년 1분기 동사의 원가율은 77% 수준에 불과했지만, EG와 TPA 가격이 전년 대비 30%와 55% 급상승 하면서 원가율이 83%까지 높아졌다. 다행히 2-3월 고점을 기준으로 EG, TPA 가격이 하락하고 있기 때문에 2분기부터 수익성은 과거 수준을 회복할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 매출액은 전년 대비 12% 증가한 1조 4,908억원을 기록할 전망이며, SK건설과 SK가스가 추가되기 때문에 올해 지분법 이익은 800억원을 넘어설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 77,000원까지 내려갔다가 2011년4월 101,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 97,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 83,000 | 97,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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