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[투데이리포트]SK케미칼, "2012-2014 ..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 5일 SK케미칼(006120)에 대해 "2012-2014 성장 동력 확보를 통한 턴어라운드가 시작된다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 하이증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "지식경제부는 2010년 12월 29일 제2차 바이오디젤 중장기 보급 계획을 통해 2012년부터 바이오디젤에 대한 유류세 면제 혜택을 종료함과 동시에 바이오디젤 의무 혼합 제도를 확정하였다. 2012년부터 바이오디젤 혼합 제도 의무화에 따른 바이오디젤 매출 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "원외처방액 회복으로 생명과학 사업부문의 매출액이 982억원 (+12.8%, y_y)을 달성하는 한편 계절적 요인에 따른 바이오디젤 매출 감소 및 아세테이트 사업 매각에 따라 그린케미칼 사업부문의 4Q10 매출액이 2,158억원 (-7.6%, y_y)에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2011년 1,000억원 규모의 유형자산투자 및 670억원 규모의 R&D 투자를 통해 2012년 이후 본격적인 턴어라운드를 시작할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 10864.1 | 12764.5 | 13146 | +2.99 | 3229 | -4.65 |
| 영업이익 | 744.2 | 843.5 | 741 | -12.15 | 130 | -38.24 |
| 순이익 | 65.6 | 1244.6 | 2685 | +115.73 | 87 | -53.15 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 83,000 | 94,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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