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[투데이리포트]SK케미칼, "2011 사상 최대..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 16일 SK케미칼(006120)에 대해 "2011 사상 최대 실적 경신 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 하이증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "동사는 바이오디젤 혼합율 0.5%p 상향에 따른 바이오디젤 매출 증대 포함 그린케미칼 사업 부문 실적 개선, 생명과학 사업 부문 턴어라운드, 휴비스 등 자회사 실적 호조 등의 요인으로 2011년 매출액 1조 4,014억원 (+5.8%, y_y), 영업이익 1,043억원 (+28.8%, y_y), 당기순이익 662억원 (-76.0%, y_y)을 달성하여 일회성 요인 제거시 사상 최대 실적을 경신할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "3Q10 매출원가율은 3Q09 대비 0.5%p 증가한 76.8%를 나타내었고 판관비율 또한 3Q09 대비 2.2%p 증가한 17.0%를 나타냈는데, 이는 전체 매출액의 29.6%를 차지하는 PET 수지의 원료 가격 안정 및 환율 상승 효과로 사상 최대 수익성을 달성하였던 3Q09 대비 역기저효과와 R&D 투자 비용 및 판교 사옥 이전에 따른 비용 증대 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 81,333 | 94,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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