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[투데이리포트]SK케미칼, "환율 하락에도 주요..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 SK케미칼(006120)에 대해 "환율 하락에도 주요 사업부 안정적 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 94,000원으로 내놓았다. 대우증권 권재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 94,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 211억원으로 전년 대비 31% 감소했는데, 원인은 아세테이트 사업 매각에 따른 기저효과, 1회성 비용인 본사 이전관련 비용, 백신 매출 4분기 지연 및 정부 납품 비중 증가, R&D 비용 증가 때문으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "화학 사업부의 주력을 이루는 PET, PETG, 바이오디젤은 환율 하락에도 불구하고 연간 기준 각각 5%, 40%, 34% 성장이 예상되고, 생명과학 사업부도 12% 성장할 전망이다. SID-530, SID-820, NBP-601 등 글로벌 신약의 개발 단계 진척에 주목할 시점이다"라고 밝혔다. 한편 "SID-530의 유럽 승인이 지연되고 있지만, 올해 4분기 안에는 최종 승인여부가 확인될 전망이고, SID-530 미국, SID-820 유럽 및 미국 임상은 2011년에 본격 진행될 전망이며, NBP-601은 기술이전을 완료했기 때문에 내년부터 해외 파트너 주관의 글로벌 임상 1상 진입이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 94,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 81,333 | 94,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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