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[투데이리포트]SK케미칼, "신약과 화학, 버릴..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 SK케미칼(006120)에 대해 "신약과 화학, 버릴 것이 없다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 94,000원으로 내놓았다. 대우증권 권재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 94,000원은 직전에 발표된 목표가 84,000원 대비 11.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "2011년부터 향후 8년간 2,000억원의 로열티 수익이 예상되며, 개량신약의 첫 제품으로 유럽 시장 진출 성공은 추가 파이프라인의 가치를 높일 전망이며, 2008년 진출한 바이오디젤의 높은 성장(2분기 매출, YoY 56%)과 PPS 시장의 높은 가능성은 동사의 화학사업 체질 개선의 원천이 될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 3,100억원, 210억원을 기록할 전망이다. 아세테이트 사업 매각에 따른 매출 감소(분기당 270억원)를 고려할 때, 양호한 실적으로 생명과학 사업부가 801억원으로 전년 대비 23% 성장하면서 성장을 주도할 것"라고 밝혔다. 한편 "생명과학사업 부문에서는 백신과 조인스정의 매출 성장과 함께 기넥신도 연간 200억(YoY 100%) 이상의 매출을 올리며 재도약에 성공할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 10864.1 | 12764.5 | 12740 | -0.19 | 3100 | -4.21 |
| 영업이익 | 744.2 | 843.5 | 850 | +0.77 | 210 | +6.49 |
| 순이익 | 65.6 | 1244.6 | 2740 | +120.15 | 2260 | +1693.65 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 91,000원이 고점으로, 반대로 71,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 94,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 92,800 | 119,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 119,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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