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[투데이리포트]SK케미칼, "2분기 실적 기대에..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 6일 SK케미칼(006120)에 대해 "2분기 실적 기대에 부응할 전망"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 119,000원을 내놓았다. 동양증권 오승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "석유화학부문이 PET 및 바이오디젤의 수요 증가에 따른 판매 증가로 전년 동기 대비 5.5% 증가한 1,573억원을 기록한 것으로 추정되고, 정밀화학부문이 PETG 및 복합소재 등의 매출 호조로 전년 동기 대비 5.2% 증가한 566억원을 기록한 것으로 판단되는 등 그린케미칼 사업부문의 매출 증가가 아세테이트 사업부문 매각에 따른 매출 손실폭을 상쇄시키며 성장성을 지속시킨 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 2010년, 2011년, 2012년 매출액을 PET/PETG, 복합소재 등 그린케미칼 사업부문의 매출 증가 등에 기반한 개선된 분기 영업실적을 반영하여 기존 추정치 대비 각각 2.9%, 6.9%, 6.1% 증가한 13,556억원, 14,797억원, 16,493억원으로 상향하며, 영업이익도 기존 추정치 대비 각각 1.6%, 3.9%, 3.2% 증가한 889억원, 1,124억원, 1,360억원으로 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 2분기 매출액은 전년 동기 대비 1.6% 증가한 3,295억원을, 영업이익은 전년동기 대비 8.2% 감소한 218억원을 기록한 것으로 추정되며, 전분기 대비로는 각각 1.8%, 10.6% 증가한 수준"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 10864.1 | 12764.5 | 13556 | +6.2 | 3295 | +1.81 |
| 영업이익 | 744.2 | 843.5 | 889 | +5.39 | 218 | +10.55 |
| 순이익 | 65.6 | 1244.6 | 2648 | +112.76 | 2222 | +1663.49 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 119,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,800 | 119,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 119,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 31.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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