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[투데이리포트]SK케미칼, "시장 컨센서스 상회..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 19일 SK케미칼(006120)에 대해 "시장 컨센서스 상회 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 119,000원을 내놓았다. 동양증권 오승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 125%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "특히 아세테이트 사업부문의 매각에 따라 매출 손실폭이 확대될 것으로 판단되었고, PTA/EG 원료가 상승 및 생명과학 부문의 정책 리스크 확대 등으로 전반적인 실적 모멘텀이 약화될 것으로 판단되었기에 이번 2010년 1분기 영업실적의 시장 컨센서스 상회는 매우 긍정적인 주가 상승 시그널로 평가할 수 있어 높은 투자매력도를 가진다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "특히 SID-530의 유럽 시판허가가 이르면 2010년 2분기에 가시화될 것으로 전망되고, CSL 로의 SK-NBP601 기술 이전도 2분기 내에 가능할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "거대 블록버스터급 신약인 넥시움(아스트라제네카)의 개량신약에 대해서도 미국 임상을 준비하고 있는 등 주가 상승을 이끌 다수의 호재성 이슈를 가지고 있어 동사의 우수한 R&D 기술력이 2010년에는 크게 부각될 것이라 여겨져 이에 대한 높은 관심이 필요하다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 10092.9 | 8724.57 | 12338 | +41.42 | 2827 | -15.88 |
| 영업이익 | 466.9 | 413.89 | 862 | +108.27 | 215 | +328.71 |
| 순이익 | 308.3 | 290.33 | 2580 | +788.64 | 230 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 119,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 96,000 | 119,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 119,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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