[투데이리포트]SK케미칼, "의미를 둘 만한 악..."매수

[투데이리포트]SK케미칼, "의미를 둘 만한 악..."매수_대우

평민

조회 120 2008/02/29 08:22

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대우증권은 29일 SK케미칼(006120)에 대해 "의미를 둘 만한 악재는 다 나왔다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다. 대우증권 임진균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "동사의 4분기 순이익은 대규모 적자였는데, 휴비스가 DMT공장을 정리하면서 큰 손실을 기록했고 SK건설도 대손충당금을 대폭 늘려 잡아 큰 폭의 지분법손실이 발생했기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "생명과학부문에서 정책리스크가 계속 불거져 수익예상을 잇따라 하향 조정한 것은 부담이지만, 의미를 둘 만한 정책리스크가 이제는 대부분 노출되어 실적과 주가에 반영되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 수원 정자동 부지의 매각, SK건설 IPO의 전제조건인 멕시코 소송건의 해결, 지주회사 추진 가능성, 바이오디젤 등 무시할 수 없는 주가모멘텀은 아직 남아 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 130,000원까지 높아졌다가 2008년2월 81,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 81,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	82,000	83,000	81,000

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080229	매수	81,000
20080218	매수	81,000
20080205	매수	81,000
20080116	매수	105,000
20080110	매수	105,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080229	대우	매수	81,000
20080124	미래에셋	매수	83,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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