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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.34% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 - 거래비중 기관 21.6%, 외국인 26.2% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 28,900원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 2일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.79% 하락하면서 22,000원을 기록하고 있는 SK디스커버리는 지난 1개월간 1.12% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK디스커버리의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 SK디스커버리의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK디스커버리가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
AK홀딩스	1위	1.9%	3위	-1.1%	2위	-0.5
SK디스커버리	2위	1.5%	4위	-1.1%	4위	-0.7
JW홀딩스	3위	1.4%	5위	-1.8%	5위	-1.2
농심홀딩스	4위	1.3%	1위	10.4%	1위	7.9
한라홀딩스	5위	1.1%	2위	-0.8%	3위	-0.7
코스피	-	0.6%	-	3.9%	-	6.5
금융업	-	0.9%	-	2.8%	-	3.1

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.34%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 1.34% 하락하고 있다.

AK홀딩스	32,950원 ▼200(-0.60%)	JW홀딩스	6,030원 ▼70(-1.15%)
한라홀딩스	42,200원 ▼750(-1.75%)	농심홀딩스	88,300원 ▼700(-0.79%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.25%로 업종평균 하회. PER은 0.85로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.24로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK디스커버리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	SK디스커버리	AK홀딩스	농심홀딩스	한라홀딩스	JW홀딩스
ROE	28.6	-	-	-	-
PER	0.9	-	-	-	-
PBR	0.2	-	-	-	-
기준년월	2019년3월	2019년6월	2019년3월	2019년6월	2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 SK디스커버의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.6%, 외국인 26.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.2%를 보였으며 기관은 21.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.7%로 가장 높았고, 외국인이 36.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 28,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 28,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,900원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 27,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 27,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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9월2일 :