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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 -1.54% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 - 거래비중 기관 21.62%, 외국인 20.79% - 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 28,900원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 6일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.35% 오른 22,600원을 기록하고 있는 SK디스커버리는 지난 1개월간 16.76% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK디스커버리의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 SK디스커버리의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -10.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK디스커버리가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국콜마홀딩스	1위	2.6%	5위	-20.2%	5위	-7.7
SK디스커버리	2위	2.2%	4위	-16.8%	4위	-7.6
우리종금	3위	1.7%	2위	-8.9%	2위	-5.2
한라홀딩스	4위	1.5%	1위	-6.9%	1위	-4.5
한국자산신탁	5위	1.5%	3위	-10.0%	3위	-6.6
코스피	-	0.8%	-	-7.0%	-	-8.7
금융업	-	0.9%	-	-9.0%	-	-10.0

관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 -1.54%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 금융업업종은 1.54% 하락중이다.

한라홀딩스	40,550원 ▼1150(-2.76%)	한국콜마홀딩스	21,700원 ▼300(-1.36%)
우리종금	665원 ▼11(-1.63%)	한국자산신탁	3,600원 ▼75(-2.04%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.25%로 업종평균 하회. PER은 0.85로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.24로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK디스커버리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	SK디스커버리	우리종금	한국자산신탁	한국콜마홀딩스	한라홀딩스
ROE	28.6	-	-	-	-
PER	0.9	-	-	-	-
PBR	0.2	-	-	-	-
기준년월	2019년3월			2019년3월	2019년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월2일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 11,670주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 22,673주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 26,824주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 SK디스커버의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.29%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.62%, 외국인 20.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.62%를 보였으며 외국인은 20.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.15%로 가장 높았고, 기관이 19.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 28,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 28,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,900원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 27,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 27,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.