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[투데이리포트]SK디스커버리, "순수지주사 모습 완…" BUY(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 27일 SK디스커버리(006120)에 대해 "순수지주사 모습 완성, 미래가치 증가 기대"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 SK디스커버리(006120)에 대해 "지주사 SK디스커버리는 약 500억원 규모로 사업자회사 SK케미칼 지분을 매입한다고 공시했다. 이렇게 되면 28%대(우선주 포함) 내외의 지분을 확보하게 될 것이다. 그런데 지주회사법에 따라 지주사 전환 이후 2년 이내, 2019년 11월말까지 SK건설 지분을 매각해야 한다. 기타지분의 추가 매각 가능성도 배제할 수 없다. 향후 매각된 자금으로 새로운 투자기회를 모색하며, 지주사로서의 기업가치 증가에 집중할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "비상장사 지분가치는 6,324억원이다. 상장사와 비상장사 지분가치 합산액은 1조 1,896억원이고, 순차입금 1,700억원을 차감하면 최종 적정 기업가치는 1조 196억원이다. 참고로 동사가 사업자회사 SK케미칼 지분 500억원을 매입하고 있는데, 이는 평가에 반영하지 않았다. 보유지분가치 증가와 순차입금 증가로 효과는 중립적이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "SK디스커버리의 적정주가는 표 1과 같이 50,000원으로 평가된다. 보유 상장사 지분가치를 30% 할인한 후에 평가된 수치이므로 보수적인 수준이다. 자회사의 사업구조가 가스를 기반으로 하는 발전, 화학 등이 있고, SK케미칼의 그린케미칼과 생명과학 사업으로 포트폴리오가 구축되어 있어 미래 지향적이다. 장기적이 투자매력이 큰 것으로 평가된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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