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[투데이리포트]SK케미칼, "기업분할! 이제는 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 7일 SK케미칼(006120)에 대해 "기업분할! 이제는 거둬들일 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 SK케미칼(006120)에 대해 "동사의 분할은 과거 저수익 사업을 정리하고 현재 고수익 및 성장가능 사업부를 운영함에 있어 그 동안 혼재되어 있던 투자와 사업을 분리하여 사업구조 효율화를 추구하는 과정이라고 해석되며 나아가 기업경쟁력 강화 및 기업가치 제고를 위함이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "SK케미칼홀딩스는 연결 자회사 SK가스와 향후 IPO가 예상되는 SK플라즈마, TSK Water 등의 지분가치의 상승이 기대되며 사업회사인 SK케미칼은 프리미엄백신 순차적 출시, PETG 공장 증설에 따른 가동률 증가, 앱스틸라 로열티 유입, 바이오디젤 혼합률 상향에 기인한 빠른 실적개선을 예상한다. 이에 거래정지일인 11월 29일 이전 매수를 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연결기준 3Q17 실적은 매출액 2조 555억원(+26.3% YoY), 영업이익 821억원(+15.4% YoY), 순이익 674억원(+18.7% YoY)을 예상한다. 실적호조 추정의 이유는 L/S 부문의 4가 인플루엔자 백신인 스카이셀플루 4가의 매출증가 및 수지사업부의 수익성 높은 PETG 생산물량의 증가가 있을 것으로 예상하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 125,000원까지 높아졌다가 2016년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 94,750 | 110,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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