종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]동원산업, "참치어가 반등 중,..."매수(유지)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 7일 동원산업(006040)에 대해 "참치어가 반등 중, 동원산업 주가는?"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가 460,000원 대비 -13% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동원산업(006040)에 대해 "동사는 13~15년 참치어가의 급락으로 참치어획 부문에서 3년 연속 적자를 내면서 13년 이후 주가도 조정을 받고 있다. 16년 들어 참치어가가 반등하면서 주가도 바닥권을 탈출하는 중이다. 동사는 참치어가의 점진적 상승, 물류부문의 성장, 스타키스트(미국의 참치캔 제조/판매회사, 지분율 100%)의 시장점유율 상승 등으로 장기적 기업가치는 꾸준히 상승할 수 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 16년 연간 실적은 매출액 5.3% 증가, 영업이익 50.8% 증가를 예상한다. 특히, 평균 참치어가가 회복되는 16년 2Q부터 실질적으로 실적이 개선될 전망이다. 평균 참치어가는 1Q에는 1,200달러/톤 이하에서 형성되었지만 2~3Q 이후 1,400~1,500달러/톤으로 상승하기 때문이다. 16년 평균 참치어가는 1,400달러/톤으로 전년대비 16% 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "어획량은 신규 선박 투입(S급 선박으로 저장 공간, 연비, 속도 면에서 우월)과 인도양에서의 어획량 증가로 16년 연간 8% 증가할 전망이다. 동사 어획사업부문의 손익분기점 참치어가는 1,350~1,400달러/톤으로 추정되며, 100달러 변동시 영업이익은 200~250억원 정도 변동된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 460,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 400,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 385,000 | 410,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록