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[투데이리포트]동원산업, "참치어가 상승으로 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 동원산업(006040)에 대해 "참치어가 상승으로 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 오경석, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 동원산업(006040)에 대해 "1Q16 연결 매출액 3,589억원(+6.9% YoY), 영업이익 208억원(+411% YoY)을 전망한다. 수산 부문 매출액은 참치어가(가다랑어 기준) 상승 덕분에 20.9% YoY 증가한 669억원이 기대된다. 최상급 어선이 신규 투입되면서 어획량 역시 11.5% YoY 증가한 32,740톤이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3월 말 기준 방콕거래소 선망 참치어가(가다랑어)는 1,600달러/톤을 기록했다. 전년 동기 대비 58.4% 상승했다. 미국 선단의 입어료 협상 지연이 1분기 내내 이어지면서 참치 공급량이 감소했다. 세계 어획량에서 미 선단이 차지하는 비중은 10% 내외로 추정된다. 3월 중순부터는 협상이 완료되면서 조업이 재개됐다. 공급량 감소로 인한 어가 상승이 4월까지는 충분히 가능하다고 보는 이유"라고 밝혔다. 한편 "유가가 하락한 상황에서 참치 공급이 감소하면 이익 증가 효과는 크다. 2Q16 어가 1,300달러/톤, 어획량은 36,580톤(+2.7% YoY)을 전망한다. 2Q16 수산부문 매출액은 746억원(+11.7% YoY), 영업손실은 143억원(적자축소 YoY)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 440,000원까지 높아졌다가 2015년5월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 350,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 380,000 | 410,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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