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[투데이리포트]동원산업, "어가의 바닥 확인이..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 동원산업(006040)에 대해 "어가의 바닥 확인이 반갑다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 오경석, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 동원산업(006040)에 대해 "유가 반등이 지속된다면 어가 역시 긍정적인 흐름을 이어갈 가능성이 높다. 수산부문 바닥은 확인했다. 동사는 2016년 턴어라운드가 기대되는 사업자다. 이익이 정체된 Thai Union과의 Long-short Pair 전략이 유효하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2016년 연결 매출액은 1.42조원(+4.7% YoY), 영업이익은 966억원(+62.0% YoY)을 전망한다. 실적 개선의 핵심은 결국 수산부문이다. 신규 어선 투입(현재 최상급 어선 7척, 상급 어선 4척)으로 어획량이 증가한다는 점이 긍정적이다. 유가 하락 덕분에 어가가 전년 수준만 유지해도 실적은 개선되는 구조"라고 밝혔다. 한편 "1Q16 연결 매출액은 3,513억원(+4.6% YoY), 영업이익은 190억원(+367% YoY)을 전망한다. 기저효과로 큰 폭의 실적 개선이 기대된다. 수산부문 영업손실은 145억원(적자지속 YoY)으로 적자폭이 전년 대비 축소될 가능성이 높다. 1Q16 어가는 1,095달러/톤이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 440,000원까지 높아졌다가 2015년5월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 350,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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