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[투데이리포트]동원산업, "예상보다 좋은 유통..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 동원산업(006040)에 대해 "예상보다 좋은 유통, 쉽지 않은 수산"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 동원산업(006040)에 대해 "유통부문에서의 수익성이 돋보인다. 3Q15 전체 유통 매출액은 6.6% YoY 증가한 2,361억원을 기록했다. 이 중 자회사 스타키스트(미국 통조림 1등 사업자)가 1,919억원(+6.6% YoY)을 기여했다. 원가 하락과 비용 효율화로 유통 영업이익률은 1.0%p YoY 개선된 12.4%를 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3Q15 수산부문 매출액은 767억원을 기록했다. 3Q15 평균 어가(Skipjack 기준)는 1,430달러/톤을 기록했다. 어획량은 29,000톤으로 추정된다. 어가가 상대적으로 높았던 7~8월에 판매량이 많았을 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "4Q15 연결 매출액은 3,322억원(-2.3% YoY), 영업이익은 178억원(-13.6% YoY)을 전망한다. 유가가 반등하지 않는 한 어가도 1,100~1,200달러를 유지할 가능성이 높다. 수산부문 영업손실은 다시 144억원으로 확대될 가능성이 높다. 4Q15 유통부분 영업이익은 3.2% YoY 증가한 293억원이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 340,000원까지 내려갔다가 2015년9월 440,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 380,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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