종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]동원산업, "바닥을 통과한 수산..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 13일 동원산업(006040)에 대해 "바닥을 통과한 수산 실적"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 동원산업(006040)에 대해 "어가만 1,400달러/톤 이상에서 유지된다면 이익은 2016년부터 빠르게 증가할 전망이다. ROE(자기자본이익률) 역시 큰 폭의 개선이 예상된다. 수산 실적은 저점을 통과했다. 지속적인 업황 개선을 기대한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2Q15 연결 매출액은 3,414억원(+12.7% YoY), 영업이익은 147억원(+183.5% YoY)을 기록했다. 분기 평균 어가(Skipjack 기준)는 1,102달러/톤을 기록했다. 어획량은 36,000톤으로 추정된다. 수산부문 영업손실은 217억원(적자지속 YoY)을 기록했다. 1분기 대비 적자폭이 소폭 확대됐다"라고 밝혔다. 한편 "3Q15 연결 매출액은 3,482억원(-4.1% YoY), 영업이익은 212억원(-35.5% YoY)을 전망한다. 수산부문 영업손실은 90억원으로 전 분기 대비 큰 폭의 개선이 기대된다. 3Q15 유통부문 영업이익은 스타키스트(Starkist)의 기여로 6.9% YoY 증가한 270억원이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 360,000원이 고점으로, 반대로 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 380,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 406,667 | 460,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록