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[투데이리포트]동원산업, "참치어가 상승하고 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 23일 동원산업(006040)에 대해 "참치어가 상승하고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 460,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 권정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 460,000원은 직전에 발표된 목표가 380,000원 대비 21.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동원산업(006040)에 대해 "참치어가의 점진적 상승, 스타키스트의 IPO 가능성, 물류부문의 성장으로 장기적 기업가치는 꾸준히 상승할 수 있다. 동사는 Cyclical 성격이 강하여 참치어가가 약세에서 강세로 전환할 때 관심을 가져야 한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 15~17년 이익결정변수는 참치어가, 어획량, 유가, 환율이다. 이중 참치어가(Skipjack, 참치캔용 참치로 사용)가 핵심이다. 참치어가의 상승이 없으면 영업이익 증가가 어렵기 때문이다. 참치어가가 꾸준히 상승하기 위해서는 조업 감축(어획량 감축)이 지속되어야 한다. 핵심은 WTPO에 소속되어 있지 않는 중국업체의 조업 감축 참여 여부이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 +5.3% 증가, 영업이익 +112.3% 증가할 전망이다. 동원산업(본사, 어획부문) 영업이익은 어획량(3만 4천톤, +17.2%), 참치어가(1,200달러/톤, -7.2%), 인도양 조업 상황, 유가를 고려하면 소폭 적자로 추정된다. 반면, 스타키스트(미국 참치캔 생산, 지분율 100%)는 4월에 미국 서부 항만 시설(파업 종료)이 정상화되면서 1분기와 달리 실적이 정상화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 410,000원이 고점으로, 반대로 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 460,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 393,333 | 460,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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