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[투데이리포트]동원산업, "지금은 기다릴 때..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 동원산업(006040)에 대해 "지금은 기다릴 때"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 동원산업(006040)에 대해 "규모의 경제를 보유한 동사가 힘들면 타 사업자들은 더 힘들다. 공급량은 결국 어선 가동률이 낮아지면서 감소할 가능성이 높다. 실제로 어가는 4월에 소폭 반등한 1,035달러/톤을 기록했다. 지금은 버틸 때다. 터널의 끝은 반드시 온다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "문제는 어가다. 참치(Skipjack 기준) 어가가 100달러/톤(1,100달러 기준 9.1%) 하락하면 수산부문 연간 영업손실이 160억원 발생한다. 벙커씨유 가격이 624달러/톤, 참치어가가 평균 1,724달러/톤을 기록한 2013년 하반기 대비 수산사업 업황은 악화됐다. 유류비 상승이 있더라도 실적 개선에는 어가 반등이 필수적이다"라고 밝혔다. 한편 "스타키스트가 이끄는 유통사업은 영업이익 176억원(-33.2% YoY)을 기록했다. 어가 하락에 의한 원가율 개선으로 2분기 영업이익은 206억원이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 360,000 | 380,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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