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[투데이리포트]동원산업, "참치어가 급락한 지..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 4일 동원산업(006040)에 대해 "참치어가 급락한 지금이 매수 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 410,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 410,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동원산업(006040)에 대해 "동사는 참치어가와 어획량의 큰 변동으로 인해 참치 어획에서의 이익 변동성이 크다. 동사는 Cyclical 성격이 강하여 이익결정변수(참치어가, 어획량)가 나쁠 때(악화) 관심을 가져야 한다. 참치어가가 급락한 지금이 매수 기회"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 4Q 연결 실적은 매출액 7.1% 감소, 영업이익 70.3% 감소를 예상한다. 시장 컨센서스보다 더 부진할 전망이다. 동원산업(본사, 어획부문) 영업이익은 적자 전환, 스타키스트(참치캔 생산/판매)는 흑자 전환을 예상한다. 스타키스트 호조는 원재료인 참치어가 하락으로 원가율이 개선된데다 경영 체질 개선으로 비용 절감 효과가 나타났기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 부진했던 어획량(12만 7천톤)은 2014년에 14만 1천톤으로 10.4% 증가하여 회복할 전망이다. 참치 어획은 해걸이(1년 좋으면 다음 1년은 안 좋음) 경향이 강하다. 어획량은 2012년 호조, 2013년 부진, 2014년 회복 패턴이 예상된다. 신규 선박 2척도 2014년(4월과 6월)에 투입되어 어획량 증가에 도움을 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 460,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 410,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 420,000 | 460,000 | 390,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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