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[투데이리포트]동원산업, "이익 증가 구간으로..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 31일 동원산업(006040)에 대해 "이익 증가 구간으로 진입"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 460,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 460,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 동원산업(006040)에 대해 "11월부터는 성능이 개선된 어선이 조업에 나서게 되고 조업 규제가 사라지면서 평균치 이상의 어획량을 기대할 수 있다. 어획량이 감소하더라도 4분기 영업이익은 전년동기비 14.4% 증가한 169억원으로 추정된다. 이는 수산 사업부 원가 감소에 따른 기저효과로 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "실적 개선은 4분기부터 나타나기 시작해 내년 상반기에 두드러질 전망이다. 2014년 상반기 영업이익은 전년동기비 31.9% 증가할 것으로 추정된다. 일단, 수산 사업부의 원가 감소는 내년 상반기까지 지속될 수 있다. 여기에 최신의 어선 2척이 상반기에 완공된다"라고 밝혔다. 한편 "미국에서 참치 통조림 사업을 영위하는 StarKist(지분 100%)도 비용 축소, 원료 조달 개선에 힘입어 탄탄한 실적을 이어갈 수 있다고 판단된다. StarKist는 동사가 중서부태평양에서 조업하는 참치 어획량과 비슷한 규모로 원료를 사용하고 있어 어가가 하락 하더라도 동사의 실적은 탄탄할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 500,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 460,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 435,000 | 460,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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