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[투데이리포트]동원산업, "예상보다 나쁜 실적..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 26일 동원산업(006040)에 대해 "예상보다 나쁜 실적 Vs. 풍부한 성장 잠재력"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 460,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 460,000원은 직전에 발표된 목표가 500,000원 대비 -8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 동원산업(006040)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 전년동기비 8.5%, 17.0% 감소한 3,595억원, 442억원을 기록했다. 이익이 감소한 가장 큰 이유는 수산사업부 원가가 급등했기 때문이다. 이는 어군 탐지 및 어획 능력 향상, 어획물 부가가치 제고를 위한 냉동시설 탑재를 위함으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "긍정적인 점은 유통사업부의 영업이익률이다. 전년동기비 4.1% 포인트 상승한 9.1%를 기록했다. 횟감용 참치의 수익성이 나빴다고 가정하면 참치 가공품을 제조해 미국에 판매하는 스타키스트(지분 82.4%)의 실적 개선이 두드러졌다고 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "어업과 가공업에서 세계적인 경쟁력을 가진 동사는 도서국가에 투자해 조업권리 증가와 내부 수직계열화 확대가 가능하다. 여기에 유럽 브랜드 인수, OEM 시장 진출까지 감안하면 세계 참치 통조림 시장에서 점유율을 높여 나갈 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 500,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 460,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 460,000 | 460,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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