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[투데이리포트]동원산업, "최악의 상황은 끝났..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 7일 동원산업(006040)에 대해 "최악의 상황은 끝났다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동원산업(006040)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 15.5% 감소, 영업이익 79.5% 감소해 예상대로 부진했다. 9월 참치어가 2,050달러/톤으로 역사적 최고치를 기록하며 3분기 참치어가가 30% 상승했으나 어획량이 44% 급감했기 때문이다. 3분기 어획 부진은 중서부태평양 전역에서 나타난 현상으로 해수면 온도 하락에 따른 조류 급변이 원인인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "스타키스트는 3분기까지 누적 지분법손실 약 88억원을 기록하고 있는 것으로 추정(지분법손실은 K-IFRS 개별 손익에 포함되지 않음)된다. 하지만 영업 정상화로 인해 3분기 누적 영업이익은 흑자로 돌아선 것으로 예상되고, 4분기에는 지분법이익도 흑자를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "10월 어획량은 3분기 월평균 어획량 대비 약 15% 증가했으며, 연말로 갈수록 더욱 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년5월 250,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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