thinkpool

대신증권에서 22일 동원산업(006040)에 대해 "Q는 좋았으나 P가 아쉽다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 동원산업(006040)에 대해 "매출액 5,300억원, 영업이익 450억원 목표. 예상 어가 범위는 950~1,550불로 평균 1,300불. 2019년 어획량에 대한 기저 부담은 존재하나 어획량 역 시 증가 목표"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 1월 어가 반등은 어획량 감소에 기인했기 때문에 추세 파악 필요 "라고 밝혔다.

한편 "2019년 12월 국적선, 외국적선 합산 어획량은 1.84만톤(국적선은 1.35만톤)으로 어획 호조 지속되었으나 어가 급락으로 수산 부문의 부진한 수익성 예상"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년4월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년5월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 320,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.01.22 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2019.09.26 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.17 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.22 목표가 320,000 투자의견 BUY 대신증권