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[투데이리포트]동원산업, "Business T…" BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 4일 동원산업(006040)에 대해 "Business Transformation..."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 동원산업(006040)에 대해 "동원산업은 15년 이후 수산부문 비중 축소, 물류/유통부문 비중 확대이라는 비즈니스 트랜스포메이션(Business Transformation)을 진행 중이다. 이러한 사업 구조 변화는 Valuation 재평가로 이어질 전망이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동원산업의 19년 1Q 실적은 매출액 5.9% 증가, 영업이익(490억원) 1.3% 감소를 예상한다. 물류와 유통에서는 영업이익이 증가하지만, 수산부문에서의 영업이익은 참치어가 10% 하락과 참치어획량 5% 증가로 인해 감소할 것으로 보기 때문이다. 하지만, 동원산업의 주가에 핵심 변수인 참치어가는 18년 11월~19년 1월 급락(1,280~1,300달러/톤) 후 19년 2~3월에 반등(1,480~1,600달러/톤) 중이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 어획량은 S급 신규 선박 2척 투입(2월과 7월) 효과로 6.2% 증가하고, 참치어가(Skipjack)도 어획 활동에 필요한 비용(선박용유가 상승, 입어료 상승, 저유황 원료 사용 가능성 등) 상승으로 11.3% 상승할것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 420,000원까지 높아졌다가 2018년11월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 330,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 313,333 | 330,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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