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[투데이리포트]동원산업, "중서부태평양 FAD…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 12일 동원산업(006040)에 대해 "중서부태평양 FAD에도, 예상외로 약했던 어가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 366,000원을 내놓았다. 한화투자증권 최선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 동원산업(006040)에 대해 "동원산업의 수산부문 매출액은 961억원(YoY -14.2%)을 기록할 것으로 예상된다. 3Q18 방콕 가다랑어 어가는 FAD 금어기 동안에도 평균USD 1,406/톤을 기록해 전년 동기 대비 30.3% 하락 했다. 중서부태평양 어획량 역시 연중 최저 수준으로 집계됐다. 올 해 중 처음으로 EEZ 와 공해에 전부 FAD 금어기가 적용된 까닭이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "유통부문의 경우 S급 선박 투입을 통한 하드웨어 업그레이드 이후, 일반 참치 대비 부가가치가 3배 가량 높은 Super Tuna(ST) 어획 생산성이 높아지고 있다. ST 매출 증가와 함께 유통사업 이익률 개선세가 기대된다. 동부익스프레스 인수 이후 동원산업의 물류 매출 비중은 40%수준으로 확대됐다. 2023년까지 보장돼 있는 동부인천항만의 MRG(최소운영수익보장)를 통해 안정적인 이익 시현이 가능할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "Skipjack 어가 약세에 따라 수산부문 매출액을 중심으로 기존 실적추정치를 하향조정했다. 2018년과 2019년 예상 EPS 평균치 48,887원에 해외 수산산업 peer 그룹에 속하는 기업들의 2019년 예상 P/E 추정치를 10% 할인한 7.5배의 멀티플을 적용하여 목표주가를 366,000원으로 조정하는 바이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 383,000 | 400,000 | 366,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 366,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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