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[투데이리포트]동원산업, "낮아진 이익 변동성…" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 2일 동원산업(006040)에 대해 "낮아진 이익 변동성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. BNK투자증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 동원산업(006040)에 대해 "동원산업 2Q18 연결 매출액은 5,972억원(-1.3% QoQ, +1.7% YoY), 영업이익은 503억원(+1.3% QoQ, +6.8% YoY)으로 매출액은 시장 기대치 6,199억원을 3.6%, 영업이익은 593억원을 15.2% 하회하였다. 우호적 어획 환경 조성으로 2Q18 어획량은 4.2만톤(+40.0% YoY)을 기록 하였으나 공급 증가가 어가 하락으로 이어져 어가는 톤당 1,590달러(-9.1% YoY)에 불과했다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "최근 어가 하락이 이어져 동원산업의 수산 부문 실적에 대한 불안감이 확대되고 있으나 2Q18에도 수산부문 영업이익률은 16.3%(+8.8%p YoY)로 과거와 다른 이익 흐름을 시현하였다. 하반기 어획량이 급감한다고 보수적으로 가정하더라도 동원산업은 독자적인 Super tuna 기술 개발로 이익 방어가 가능해 수산 부문의 이익 변동성이 크게 축소될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 406,500 | 426,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 426,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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