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[투데이리포트]동원산업, "2분기도 순항 중…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 6일 동원산업(006040)에 대해 "2분기도 순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 신한금융투자 구현지, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 동원산업(006040)에 대해 "2Q18 연결 매출액은 6,201억원(+5.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 554억 원(+17.4%)을 전망한다. 유통 영업이익은 228억원(+3.9%)이 예상된다. 참치캔의 원료인 Albacore 가격이 348엔/킬로그램(+6.7%)으로 다소 높은 흐름을 이어가고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2H18 연결 영업이익은 1,483억원(+5.0% YoY, 이하 YoY)을 기대한다. 유통영업이익은 594억원(+21.6%)이 예상된다. 고마진 가공 제품 Super Tuna 영업이익은 61억원(+21.1%)이 예상된다. 2H17 어가가 2,022달러/톤(+37.1%)으로 유례없이 높았던 탓에 2H18 어가는 같은 수준을 기대하기 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "수산 영업이익은 154억원(+103.0%)이 기대된다. 분기 어가는 1,580달러(- 10.4%)로 전년동기 대비 약세를 보이나 어획량이 4.1만톤(+37.5%)으로 호조를 보이며 실적 개선을 이끌 전망이다. 생산량이 많아 고마진 가공 제품인 Super Tuna 비중은 높지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 410,000원까지 높아졌다가 2017년10월 390,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 413,200 | 426,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 426,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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