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[투데이리포트]동원산업, "1Q18 어획량 증…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 동원산업(006040)에 대해 "1Q18 어획량 증가로 실적 호조 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 백운목, 홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가 370,000원 대비 13.5% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 동원산업(006040)에 대해 "동사의 18년 1Q 실적은 매출액 8.4% 증가, 영업이익(441억원) 26.3% 증가를 예상한다. 이익 변동성이 큰 수산(참치어획 등)은 매출액 15.1% 증가할 전망이다. 17년 1Q 참치어가(Skipjack, 가다랑어)가 1,525달러/톤으로 6.7% 하락했지만, 참치 어획량이 어군 형성이 잘 되어 36,000톤으로 24.1% 증가하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "18년 수산부문은 어군 형성과 S급 선박 투입 효과가 맞물리면서 어획량(14.75만톤)은 9.7% 증가를 예상한다. 참치어가는 선박용 유가의 상승으로 11.1% 하락(1,650달러)에 그칠 전망이다. 참치어가의 하방 경직성(4월말에 참치어가 다시 1,850달러로 상승)이 있고, S급 선박의 감가상각비도 줄어 예상 밖의 이익 급락은 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "매출과 이익 변동성이 크고 업황 예측이 어려운 수산(참치어획)은 그 동안 Valuation 디스카운트 요인이었다. 수산비중은 05년 46.8%에서 18년 18.6%까지 축소될 전망이다. 수산비중 축소와 제조/유통 및 물류비중 상승은 Valuation 재평가로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸음에도 불구하고 목표가가 상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 기업의 내부요인보다는 그동안의 시황요인에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 416,000 | 440,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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