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[투데이리포트]동원산업, "어가에 어획량도 좋…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 5일 동원산업(006040)에 대해 "어가에 어획량도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 신한금융투자 구현지, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 동원산업(006040)에 대해 "어가와 어획량이 모두 좋다. 12월 가다랑어(Skipjack) 어가는 1,800달러/톤(+10.8%)을 기록했다. 4분기 평균 어가는 2,033달러/톤(+34.8%)이다. 전년 동기 대비 매우 높은 수준이다. 연간 내내 고전한 어획량도 반등을 보이겠다. 4Q17 어획량은 4.4만톤(+5.0%)을 전망한다. 4Q16 이후 최대 어획량이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "S급 어선의 증가를 감안했을 때 경쟁사 대비 상대적으로 높은 어획량은 기대할 수 있다. 유가는 약 3개월의 시차를 두고 비용에 반영된다. 2H17 벙커C유 가격은 48~55달러/배럴을 기록했다. 전년 대비 약 20% 이상 상승했다. 2018년 상반기 유사한 흐름을 가정할 경우 어가는 최소 1,600달러/톤 이상에서 유지될 가능성이 매우 높다"라고 밝혔다. 한편 "매력적인 밸류에이션(2018년 PER 7.5배), 유통과 물류의 지속적인 이익 증가(2018년 예상 영업이익 전년 동기 대비 각각 10.9%, 7.5% 증가), 어가의 견조한 흐름에 따른 수산 부문의 호조를 근거로 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 480,000원까지 높아졌다가 2017년10월 390,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 405,000 | 450,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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