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[투데이리포트]동원산업, "4분기도 호실적 전…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 11일 동원산업(006040)에 대해 "4분기도 호실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 신한금융투자 구현지, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 동원산업(006040)에 대해 "4Q17 연결 실적은 매출액 6,185억원(+55.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익 722억원(+70.3%)을 전망한다. 수산 영업이익은 303억원(+75.4%), 유통은 266억원(+26.8%), 물류는 153억원(+511.3%)이 기대된다. 4분기 유통 수익성(영업이익률)은 믹스 개선에 따라 10.8%(+1.5%p)로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "최근의 유가 상승은 어가에는 긍정적인 요인이다. 4Q17 누적 벙커C유 가격은 배럴당 54.4달러(+19.5% YoY, 이하 YoY)로 긍정적인 흐름을 이어가고 있다. 어획량에 큰 변화가 없다면 1H18 평균 어가는 1,700달러(+8.2%)를 예상한다. 상반기 연결 영업이익은 1,000억원(+22.0%)이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "매력적인 국면의 밸류에이션(2018년 PER 7배), 유통과 물류의 이익 증가(2018년 영업이익 각각 10.8%, 7.5% 증가), 어가의 견조한 흐름이 투자포인트다. PER 10배까지는 편안한 주가 상승 흐름을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 480,000원까지 높아졌다가 2017년10월 390,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 405,000 | 450,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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