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[투데이리포트]동원산업, "전 부문 고른 성장…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 3일 동원산업(006040)에 대해 "전 부문 고른 성장으로 서프라이즈 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 신한금융투자 구현지, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 동원산업(006040)에 대해 "동사의 3Q17 연결 매출액은 6,279억원(+57.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 734억원(+62.8%)을 기록했다. 수산, 유통, 물류 부문이 모두 고른 성장세를 보였다. 수산 부문 영업이익은 210억원(+33.8%)으로 추정된다. 가다랑어(Skipjack) 어획량은 3만톤(-40.6%)으로 전년 동기 대비 크게 감소했으나 어가가 톤당 2,010달러(+40.3%)까지 상승한 결과다. 환율 흐름도 긍정적이였다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4Q17 연결 매출액은 5,911억원(+48.3%, 이하 YoY), 영업이익은 477억원(+12.5%)을 전망한다. 10월 가다랑어 가격은 2,300달러/톤(+64.3%)를 기록했다. 4Q17 평균 4분기 평균 어가와 어획량을 아주 보수적으로 가정해도 수산은 100억원 이상의 이익 기여가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "12개월 선행 PER 7.0배의 밸류에이션, 유통과 물류의 견조한 외형 성장, 수산 부문의 이익 방어력이 투자포인트다. 참치의 위력이 유감없이 드러난 분기다. 2018년 어가를 보수적으로 추정해도 지금의 밸류에이션은 분명히 저평가"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 390,000원까지 내려갔다가 480,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 400,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 401,667 | 430,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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