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[투데이리포트]동원산업, "어가 상승세 지속,…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 30일 동원산업(006040)에 대해 "어가 상승세 지속, 남은 변수는 어획량"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 신한금융투자 오경석, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 동원산업(006040)에 대해 "선망 참치어가(가다랑어)는 4월 말에 1,690달러/톤(+5.0% YoY, 이하 YoY)를 기록했다. 5월 말인 현재 기준 어가는 1,750달러/톤(+16.7%)로 추정된다. 전체 시장 어획량 감소로 어가 강세가 지속 중이다. FAD(집어장치) 조업 금지 기간(3분기)을 앞둔 6월 어가는 1,800달러/톤(+28.6%)까지 상승을 전망한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "또다른 변수는 어획량이다. 4월과 5월 어획량은 다소 부진하다(각각 10,000톤 내외). 2Q17 어획량은 30,100톤(-28%)을 예상한다. 분기 평균 어가는 이미 전년 대비 10% 상승이 기대된다. 6월 어획량만 반등하면 수산은 걱정이 없다"라고 밝혔다. 한편 "2Q17 연결 매출액 5,758억원(+43.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익 512억원(+13.2%)을 전망한다. 동부익스프레스(물류) 인수 효과가 온전히 반영되면서 외형 성장을 견인하겠다(매출액 1,750억원 추정). 1Q17 실적은 2월부터 연결로 인식했었다. 스타키스트(미국 참치캔) 매출액은 1,805억원(+3.3%)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 480,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 468,500 | 501,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 501,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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