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[투데이리포트]동원산업, "비수기에도 견조한 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 29일 동원산업(006040)에 대해 "비수기에도 견조한 참치어가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 동원산업(006040)에 대해 "전통적인 비수기 시즌임에도 불구하고, 참치어가 방콕시세가 견조한 편을 보이고 있다. 참치어가는 통상적으로 FAD 조업 금지로 인해 3분기에 강세를 보이고, 4분기에 약세로 전환된다. 하지만, 10~11월 들어서도 3분기 시세와 비슷한 $1,400~1,500/톤 레벨이 유지되고 있어서, 수급이 예상보다 타이트한 수준으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "중기적으로 참치 수급이 타이트해질 가능성이 높은 것으로 판단된다. 어획 생산성 측면에서 글로벌 Top player인 동원산업은, 어가 하락기에도 S급 어선 중심으로 어선 투자를 늘려왔었다. 만약, 우리의 기대대로 글로벌 참치어가가 Upcycle로 들어간다면, 하락기에 투자했던 부분에 대한 투자 회수기 진입이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 예상 실적 기준 PER은 현재 9배 내외 수준이나, 향후 참치어가의 상승 정도에 따라, 밸류에이션 매력도가 추가로 확대될 가능성도 유효한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년4월 410,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 440,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 414,000 | 450,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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