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[투데이리포트]매일유업, "이익 정상화 시기 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 7일 매일유업(005990)에 대해 "이익 정상화 시기 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 매일유업(005990)에 대해 "광고비/판촉비 통제를 통해서 전년 수준의 이익 회복이 가능할 전망이다. 동사가 강세를 보이고 있는 유기농 우유, 분유, 치즈, 커피음료 등 고마진 제품의 매출 성장도 이익 개선에 크게 기여할 것으로 전망되며, 커피원두 등 원재료 가격이 하락하고 있는 점도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "최근 중국 정부의 ‘영유아 조제분유 배합등록 관리규정’ 시행 관련 이슈로 주가가 일시 조정을 받았으나 큰 리스크 요인은 아니라고 판단되며, 1Q 분유수출 감소분도 2Q에 회복될 것으로 예상된다. 자회사 폴바셋도 매장수 확대 및 제품 카테고리 확대를 통해 성장을 지속하고 있다. 무엇보다 올해 상반기 이익 개선세가 확연할 것으로 예상되는 만큼 현재 주가 수준은 매수타이밍이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1Q16 연결기준 실적은 매출 3,875 억원(+4.6% yoy), 영업이익은 97 억원(+142.7% yoy)으로 전년 동기대비 큰 폭 성장할 것으로 예상된다. 원유공급 과잉으로 인한 마케팅 비용 증가로 1Q15 영업이익이 40 억원으로 저조했으며, 전년도 기저효과, 분유/치즈/커피음료 등 주요 제품 판매호조가 1Q16 이익 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 55,400 | 65,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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