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[투데이리포트]매일유업, "아직 더 보여줄 것..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 10일 매일유업(005990)에 대해 "아직 더 보여줄 것이 많다 !"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 매일유업(005990)에 대해 "동사는 지속적인 브랜드 투자를 통해, 시장 지배력이 확대되고, 고수익성 제품의 비중이 확대되면서, 수익성 개선 가능성을 높여가고 있다. 또한, 중국 시장에서 상대적으로 높은 성공 가능성을 보유한 회사이기 때문에, 음식료 업종 내에서 밸류에이션 프리미엄이 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사가 오랫동안 지속해 온 Product Mix 개선의 결실이 나타나기 시작했다. 동사의 4분기 영업이익은 연결기준 149억원을 기록하며, 당사 기대치 103억원을 44% 상회하였다. 특히 별도기준 영업이익률이 5.3%를 기록하면서, 동사의 브랜드 가치가 한 단계 Level-up 되었음을 실적으로 증명하였다"라고 밝혔다. 한편 "매일유업의 지속적인 브랜드 가치 상승, 원유공급과잉 완화, 중국향 조제분유 수출 확대가 수익성 확대의 핵심이 될 것으로 판단된다. 원유공급과 잉에 가려져 있던, 제품 믹스 개선 효과가 나타나면서, 올해 내내 수익성이 향상되는 모습이 나타날 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 54,800 | 65,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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