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[투데이리포트]매일유업, "기업가치 Re-fr..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 매일유업(005990)에 대해 "기업가치 Re-fresh!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 매일유업(005990)에 대해 "2015년 하반기부터 가시화된 실적 개선이 2016년에도 이어질 전망이고, 수익성이 취약한 백색시유 부담을 고수익품목의 매출비중 확대를 통해 완화시킬 것이며 프리미엄 브랜드 가치 상승도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4Q15 연결 실적은 매출액 4,036억원(+7.4%, yoy)과 영업이익 149억원(+182.7%, OPM 3.7%, 별도 기준 173억원)으로 당사 추정치와 시장 컨센서스를 크게 상회했다. 잉여원유 부담으로 인해 백색시유 적자는 이어졌으나, 상반기에 집중되었던 마케팅비용이 하반기 들어 감소한 가운데 고수익품목 중심의 외형성장이 두드러졌던 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "수익성이 뛰어난 대표 품목인 조제분유는 국내 온라인 시장 강화(매출비중 약 70%), 중국 유통채널 다변화(연간 수출액 2014년 339억원→2015년 423억원→2016년 539억원 추정) 등을 통한 호실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 53,333 | 58,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'ㄴ매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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