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[투데이리포트]매일유업, "백색우유 제외한 전..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 10일 매일유업(005990)에 대해 "백색우유 제외한 전 사업부 호조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 매일유업(005990)에 대해 "4Q15에는 백색우유 사업부를 제외한 전 사업부 마진이 개선된 것으로 파악된다. 치즈 이익률이 전년대비 200bp 개선된 것으로 추산되고, 커피음료 및 가공유 마진도 전년대비 개선된 것으로 판단된다. 이는 주요 원재료(원두, 수입 원유) 가격 안정세에 기인한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "주요 사업부의 마진 개선세를 긍정적으로 판단한다. 중국 제조 분유 수출액도 점진적으로 증가하고 있어 전사 이익 개선에 긍정적 영향을 미칠 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2013년 신주인수권 사채 148만주를 발행(발행 주식 수 대비 11.1%)했다. 오는 3월 21일 17만주가 상장 예정이다. 미행사 물량 130만주에 대한 만기는 2018년 7월이다. 행사 예정 신주인수권 물량 감안시 현 주가는 16년 예상 PER 17.6배에 거래 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 53,111 | 58,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'ㄴ매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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