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[투데이리포트]매일유업, "내년 화두는 ‘비정..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 22일 매일유업(005990)에 대해 "내년 화두는 ‘비정상의 정상화’"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 매일유업(005990)에 대해 "내년은 원유공급과잉 및 경쟁격화라는 비정상적인 상황이 정상으로 회귀함에 따라 수익성 개선이 기대되며, 중국분유 수츨 증가도 실적 성장 모멘텀으로 작용할 것으로 보인다. 자회사 폴바셋도 매장수 증가와 함께 실적 성장세가 뚜렷하게 나타나고 있다는 점 또한 긍정적"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "올해 중국 분유 수출은 약 450 억원을 기록할 것으로 보이며, 내년은 분유수출이 연간 100 억원 이상 증가할 것으로 예상된다. 분유의 마진이 좋은만큼 수출 증가와 함께 전사 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "어려운 영업환경으로 인해 4Q 별도기준 영업이익은 전년 동기대비 소폭 성장한 56 억원을 기록할 것으로 예상되지만 폴바셋 등 자회사 실적 개선에 힘입어 연결실적은 매출 4,089 억원(+8.8% yoy), 영업이익 76 억원 (+43.2% yoy)으로 이익 성장이 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,500 | 52,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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