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[투데이리포트]매일유업, "무난한 4분기 예상..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 매일유업(005990)에 대해 "무난한 4분기 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 오경석, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 매일유업(005990)에 대해 "동사의 4Q15 연결 매출액은 3,847억원(+2.4% YoY), 영업이익은 86억원(+63.1% YoY)을 전망한다. 조제분유 매출액은 중국향 수출에 힘입어 524억원(+14.1% YoY)까지 증가가 기대된다. 커피음료(바리스타) 매출액은 견조한 성장세가 지속되고 있다. 음료 및 기타 부문 매출은 1,837억원(+3.6% YoY)이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2016년 매출액은 1.6조원(+6.7% YoY), 영업이익은 366억원(+21.7% YoY)이 예상된다. 중국향 조제분유 수출액은 563억원(+25.1% YoY)까지 증가할 전망이다. 국내 조제분유 시장 정체에도 견조한 성장을 기대하는 이유다. 2016년 조제분유 매출액은 2,259억원(+18.4% YoY)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "수익성은 2015년 상반기를 저점으로 개선세가 지속될 전망이다. 광고선전비를 포함한 비용통제가 핵심이다. 2016년 전체 매출액 대비 판관비는 30.3%(-0.8%p YoY)까지 축소될 전망이다. 원유 공급과잉 이슈만 해소된다면 시유(흰우유) 부문은 큰 폭의 이익 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년9월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,571 | 52,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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